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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 360.00 | 1 165.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525.00 | 360.00 | 1 165.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 786.00 | | 284 786.00 | 284 786.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 957.00 | | 390 957.00 | 390 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 482.00 | 360.00 | 392 122.00 | 392 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | | -736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | 2 938.00 | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968.00 | 17 202.00 | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 072.00 | 226 921.00 | | 273 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 21 976.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 651.00 | 72 178.00 | | 92 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 153.00 | 359 285.00 | | 378 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 122.00 | 376 487.00 | | 392 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 804.00 | 781 569.00 | | 657 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 037.00 | 778 630.00 | | 661 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233.00 | 2 938.00 | | -3 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
UX Autres créances clients | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |