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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 970.00 | 555.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525.00 | 970.00 | 555.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 193.00 | | 232 193.00 | 232 193.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 155 427.00 | | 155 427.00 | 155 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 819.00 | 970.00 | 392 848.00 | 393 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -19 892.00 | -3 233.00 | | -19 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | -16 659.00 | | -4 241.00 |
DL TOTAL (I) | -6 931.00 | -2 690.00 | | -6 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 066.00 | 61 369.00 | | 13 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 777.00 | 309 543.00 | | 317 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 19 138.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 245.00 | 60 314.00 | | 65 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 780.00 | 450 366.00 | | 399 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 848.00 | 447 676.00 | | 392 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 579.00 | | 302 579.00 | 302 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 579.00 | | 302 579.00 | 302 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 656.00 | 761 837.00 | | 886 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 897.00 | 778 496.00 | | 890 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 241.00 | -16 659.00 | | -4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 305.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 305.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
UX Autres créances clients | 232 193.00 | 232 193.00 | | 232 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |