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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 105.00 | 142 279.00 | 160 825.00 | 303 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 326.00 | 35 523.00 | 13 803.00 | 49 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 329.00 | 177 803.00 | 182 526.00 | 360 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 346.00 | 920.00 | 157 426.00 | 158 346.00 |
BZ Autres créances | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
CF Disponibilités | 472 794.00 | | 472 794.00 | 472 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 196.00 | 920.00 | 918 276.00 | 919 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 526.00 | 178 723.00 | 1 100 803.00 | 1 279 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 910.00 | | | 579 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
DL TOTAL (I) | 766 783.00 | | | 766 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 341.00 | | | 199 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 803.00 | | | 1 100 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 886.00 | | 82 444.00 | 277 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 799.00 | | 82 306.00 | 220 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 138.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 305.00 | 82 498.00 | | 95 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 627.00 | 75 652.00 | | 66 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 6 845.00 | | 28 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 900.00 | 4.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 900.00 | 4.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 900.00 | 4.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 341.00 | 58 138.00 | 141 202.00 | 199 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 036.00 | 305 138.00 | 7 897.00 | 313 036.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 020.00 | 192 817.00 | 141 202.00 | 334 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
ST Autres comptes | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
YT Sous‐traitance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 616.00 | | | 190 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |