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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 105.00 | 224 638.00 | 78 468.00 | 303 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 873.00 | 34 568.00 | 20 305.00 | 54 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 836.00 | 259 206.00 | 106 631.00 | 365 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | 20.00 | 167 368.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
CF Disponibilités | 562 542.00 | | 562 542.00 | 562 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 343.00 | 20.00 | 1 005 323.00 | 1 005 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 180.00 | 259 226.00 | 1 111 954.00 | 1 371 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 783.00 | 579 911.00 | | 665 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 535.00 | 175 873.00 | | 149 535.00 |
DL TOTAL (I) | 826 318.00 | 766 783.00 | | 826 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 186.00 | 199 342.00 | | 142 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 29 498.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 394.00 | 97 813.00 | | 109 394.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 7 353.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 636.00 | 334 020.00 | | 285 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 954.00 | 1 100 803.00 | | 1 111 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 330.00 | | 12 615.00 | 360 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 365 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 54 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 105.00 | | | 303 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | | 12 615.00 | 49 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 803.00 | 88 470.00 | 7 068.00 | 177 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 280.00 | 82 358.00 | | 142 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 6 112.00 | 7 068.00 | 35 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 186.00 | 53 550.00 | 88 636.00 | 142 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 395.00 | 301 537.00 | 7 857.00 | 309 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 636.00 | 197 000.00 | 88 636.00 | 285 636.00 |