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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 7 803.00 | 3 918.00 | 11 721.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 60 916.00 | 8 313.00 | 52 603.00 | 60 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
072 Créances – Autres | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
084 Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
110 Total général Actif | 120 214.00 | 8 313.00 | 111 902.00 | 120 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 495.00 | 206 653.00 | | 167 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 12 880.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 17 646.00 | 15 707.00 | | 17 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 641.00 | 235 240.00 | | 191 641.00 |
242 Autres charges externes. | 83 594.00 | 112 295.00 | | 83 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 473.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 300.00 | 91 626.00 | | 76 300.00 |
252 Charges sociales | 28 410.00 | 20 523.00 | | 28 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 943.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 552.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 691.00 | 226 412.00 | | 190 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 951.00 | 8 828.00 | | 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 067.00 | 7 504.00 | | 4 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117.00 | | | 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |