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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 6 859.00 | 8 827.00 | 15 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 881.00 | 7 369.00 | 57 512.00 | 64 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
110 Total général Actif | 127 474.00 | 7 369.00 | 120 105.00 | 127 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 280.00 | 167 495.00 | | 218 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 270.00 | 17 646.00 | | 13 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 550.00 | 191 641.00 | | 231 550.00 |
242 Autres charges externes. | 96 379.00 | 83 594.00 | | 96 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 582.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 836.00 | 76 300.00 | | 95 836.00 |
252 Charges sociales | 27 671.00 | 28 410.00 | | 27 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 1 094.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 710.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 047.00 | 190 691.00 | | 224 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 503.00 | 951.00 | | 7 503.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 133.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 677.00 | 4 067.00 | | 6 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77.00 | | | 77.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -77.00 | | | -77.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |