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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 3 217.00 | 4 799.00 | 8 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 101.00 | 3 303.00 | 4 799.00 | 8 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 483.00 | 3 470.00 | 130 013.00 | 133 483.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 645.00 | 3 470.00 | 171 175.00 | 174 645.00 |
110 Total général Actif | 182 746.00 | 6 773.00 | 175 974.00 | 182 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |