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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 6 149.00 | 17 718.00 | 23 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 953.00 | 6 235.00 | 17 718.00 | 23 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 116.00 | 3 470.00 | 80 646.00 | 84 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 903.00 | 3 470.00 | 125 433.00 | 128 903.00 |
110 Total général Actif | 152 856.00 | 9 705.00 | 143 151.00 | 152 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
242 Autres charges externes. | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
252 Charges sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |