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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 10 051.00 | 3 274.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 471.00 | 123 896.00 | 91 575.00 | 215 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 431.00 | 133 947.00 | 257 483.00 | 391 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CF Disponibilités | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 798.00 | | 859 798.00 | 859 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 229.00 | 133 947.00 | 1 117 282.00 | 1 251 229.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 163 826.00 | 214 905.00 | | 163 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | 338 533.00 | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 225 560.00 | 557 287.00 | | 225 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 489.00 | 249 411.00 | | 399 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 8 407.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 816.00 | 261 438.00 | | 238 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 519.00 | 332 919.00 | | 126 519.00 |
EA Autres dettes | 121 635.00 | 167 052.00 | | 121 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 722.00 | 1 019 227.00 | | 891 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 282.00 | 1 576 514.00 | | 1 117 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 121.00 | 40 827.00 | | 93 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 40 827.00 | | 93 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 816.00 | 238 816.00 | | 238 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 489.00 | | 399 489.00 | 399 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 788.00 | 330 152.00 | 147 635.00 | 477 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 727.00 | 492 238.00 | 399 489.00 | 891 727.00 |