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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 11 149.00 | 2 176.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 255.00 | 161 741.00 | 87 515.00 | 249 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 046.00 | 172 890.00 | 181 156.00 | 354 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 822.00 | | 507 822.00 | 507 822.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CF Disponibilités | 486 128.00 | | 486 128.00 | 486 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 642.00 | | 1 053 642.00 | 1 053 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 689.00 | 172 890.00 | 1 234 799.00 | 1 407 689.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 78 852.00 | 163 826.00 | | 78 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 112.00 | 57 883.00 | | 207 112.00 |
DL TOTAL (I) | 289 814.00 | 225 560.00 | | 289 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 261.00 | 399 489.00 | | 333 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 5 263.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 637.00 | 238 816.00 | | 296 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 924.00 | 126 523.00 | | 189 924.00 |
EA Autres dettes | 101 635.00 | 121 635.00 | | 101 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 985.00 | 891 727.00 | | 944 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 799.00 | 1 117 287.00 | | 1 234 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 947.00 | 38 943.00 | | 133 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 947.00 | 38 943.00 | | 133 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 637.00 | 296 637.00 | | 296 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 261.00 | 333 261.00 | | 333 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 939.00 | 520 939.00 | | 520 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 405.00 | 520 939.00 | 76 466.00 | 597 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 985.00 | 944 985.00 | | 944 985.00 |