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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 932.00 | 96 839.00 | 175 093.00 | 271 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 822.00 | 100 659.00 | 175 163.00 | 275 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 436.00 | 100 659.00 | 419 777.00 | 520 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
EA Autres dettes | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 444.00 | | | 380 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 777.00 | | | 419 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 853.00 | | 186 969.00 | 88 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 033.00 | | 186 899.00 | 85 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 831.00 | 24 828.00 | | 75 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 340.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 351.00 | 24 488.00 | | 72 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UX Autres créances clients | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
VB T. V. A. | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 266.00 | 43 864.00 | 121 402.00 | 165 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
VW T.V.A. | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 444.00 | 259 042.00 | 121 402.00 | 380 444.00 |