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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 788.00 | 149 910.00 | 199 878.00 | 349 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 679.00 | 153 730.00 | 199 948.00 | 353 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BZ Autres créances | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CF Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 348.00 | 153 730.00 | 361 617.00 | 515 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 690.00 | | | 297 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 822.00 | | 77 856.00 | 275 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 932.00 | | 77 856.00 | 271 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 659.00 | 53 072.00 | | 100 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 53 072.00 | | 96 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VC Groupe et associés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 410.00 | 67 170.00 | 145 239.00 | 212 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 690.00 | 152 451.00 | 145 239.00 | 297 690.00 |