| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 070.00 | 23.00 | 9 093.00 |
AH Fonds commercial | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 673.00 | 45 964.00 | 120 709.00 | 166 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 644.00 | 55 034.00 | 608 610.00 | 663 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 316.00 | 38 266.00 | 207 050.00 | 245 316.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 140.00 | 38 266.00 | 288 873.00 | 327 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 784.00 | 93 301.00 | 897 483.00 | 990 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 150 140.00 | 89 048.00 | | 150 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 068.00 | 61 092.00 | | 67 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 581.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 708.00 | 223 221.00 | | 288 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 180.00 | 228 410.00 | | 306 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 149 036.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519.00 | 16 099.00 | | 52 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | 68 110.00 | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 22 521.00 | | 22 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 304.00 | 131 296.00 | | 159 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 775.00 | 615 471.00 | | 608 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 483.00 | 838 692.00 | | 897 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 541.00 | 428 486.00 | | 372 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 732.00 | | 1 823.00 | 662 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 663 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 166 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 150.00 | | 193.00 | 486 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 168.00 | | 1 414.00 | 166 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | 216.00 | 10 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 18 751.00 | 910.00 | 37 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 1 751.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 17 000.00 | 910.00 | 29 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
6T Sur comptes clients | 56 947.00 | 10 803.00 | 29 484.00 | 56 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 947.00 | 10 803.00 | 29 484.00 | 56 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 528.00 | 10 803.00 | 31 065.00 | 58 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 803.00 | 29 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 180.00 | 69 946.00 | 208 346.00 | 306 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 095.00 | 180 953.00 | 92 142.00 | 273 095.00 |
VW T.V.A. | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 775.00 | 372 541.00 | 208 346.00 | 608 775.00 |