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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AH Fonds commercial | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 118.00 | 62 434.00 | 103 684.00 | 166 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 236.00 | 71 527.00 | 591 709.00 | 663 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 222.00 | 42 921.00 | 213 301.00 | 256 222.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 681.00 | 42 921.00 | 429 760.00 | 472 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 917.00 | 114 448.00 | 1 021 469.00 | 1 135 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 217 208.00 | 150 140.00 | | 217 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 658.00 | 67 068.00 | | 105 658.00 |
DL TOTAL (I) | 394 366.00 | 288 708.00 | | 394 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 234.00 | 306 180.00 | | 239 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2 400.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 52 519.00 | | 73 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 140.00 | 66 371.00 | | 103 140.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 22 002.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 265.00 | 159 304.00 | | 200 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 103.00 | 608 775.00 | | 627 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 469.00 | 897 483.00 | | 1 021 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 509.00 | 372 541.00 | | 455 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 644.00 | | 146.00 | 663 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 663 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 166 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 343.00 | | | 486 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 146.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 034.00 | 17 048.00 | 555.00 | 55 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 23.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 964.00 | 17 025.00 | 555.00 | 45 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 266.00 | 19 067.00 | 14 412.00 | 38 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 266.00 | 19 067.00 | 14 412.00 | 38 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 266.00 | 19 067.00 | 14 412.00 | 38 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 067.00 | 14 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 234.00 | 67 641.00 | 157 566.00 | 239 234.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 316.00 | 194 498.00 | 85 818.00 | 280 316.00 |
VW T.V.A. | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 102.00 | 455 509.00 | 157 566.00 | 627 102.00 |