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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 111.00 | 11 714.00 | 11 396.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 20 983.00 | 8 893.00 | 29 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 989.00 | 32 698.00 | 20 290.00 | 52 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 812.00 | | 658 812.00 | 658 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 802.00 | 32 698.00 | 679 103.00 | 711 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 131.00 | 193 238.00 | | 338 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 174 893.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 383 529.00 | 379 131.00 | | 383 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 659.00 | 7 094.00 | | 153 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 885.00 | 124 438.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 26 808.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | 123 637.00 | | 87 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 573.00 | 281 978.00 | | 295 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 103.00 | 661 110.00 | | 679 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 573.00 | 278 597.00 | | 145 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 348.00 | | 774 348.00 | 774 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 345.00 | | 774 348.00 | 774 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 833.00 | 12 000.00 | | 79 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 833.00 | 21 899.00 | | 79 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 245.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 021.00 | 6 164.00 | | 44 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 151.00 | 8 409.00 | | 45 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | 13 490.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 70 089.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 389.00 | 1 691 011.00 | | 867 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 991.00 | 1 516 118.00 | | 832 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 398.00 | 174 893.00 | | 34 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 957.00 | 52 579.00 | | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 660.00 | 3 660.00 | 150 000.00 | 153 660.00 |
VI Groupe et associés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
VW T.V.A. | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 575.00 | 145 575.00 | 150 000.00 | 295 575.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |