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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 781.00 | 15 636.00 | 10 145.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 18 802.00 | 6 901.00 | 25 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 485.00 | 34 438.00 | 17 046.00 | 51 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 669 893.00 | | 669 893.00 | 669 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 755.00 | | 776 755.00 | 776 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 241.00 | 34 438.00 | 793 802.00 | 828 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 529.00 | 338 131.00 | | 222 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 006.00 | 34 398.00 | | 236 006.00 |
DL TOTAL (I) | 469 536.00 | 383 529.00 | | 469 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 594.00 | 153 659.00 | | 130 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 773.00 | 22 263.00 | | 49 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 897.00 | 87 764.00 | | 143 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 265.00 | 295 573.00 | | 324 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 802.00 | 679 103.00 | | 793 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 658.00 | 145 573.00 | | 223 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
UX Autres créances clients | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 594.00 | 29 987.00 | 100 607.00 | 130 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VW T.V.A. | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 266.00 | 223 659.00 | 100 607.00 | 324 266.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |