| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 876.00 | 11 653.00 | 74 223.00 | 85 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 876.00 | 11 653.00 | 74 223.00 | 85 876.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957 424.00 | | 1 957 424.00 | 1 957 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 998.00 | | 306 998.00 | 306 998.00 |
CF Disponibilités | 615 292.00 | | 615 292.00 | 615 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 859.00 | | 2 879 859.00 | 2 879 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 736.00 | 11 653.00 | 2 954 082.00 | 2 965 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 171.00 | 155 922.00 | | 293 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 849.00 | 137 249.00 | | -16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 277 322.00 | 294 171.00 | | 277 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 228.00 | 470 116.00 | | 235 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 227.00 | | 6 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326 280.00 | | | 2 326 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 21 900.00 | | 104 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 43 309.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 760.00 | 535 551.00 | | 2 676 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 082.00 | 829 723.00 | | 2 954 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 467.00 | 535 551.00 | | 323 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 470 116.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 957 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 44 195.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 686.00 | 1 064 915.00 | | 2 365 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 535.00 | 927 666.00 | | 2 382 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 849.00 | 137 249.00 | | -16 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 60 876.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 60 876.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 7 695.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 7 695.00 | | 3 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 285 769.00 | 285 769.00 | | 285 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 228.00 | 8 215.00 | 27 013.00 | 35 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 142.00 | 307 142.00 | | 307 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 480.00 | 323 467.00 | 27 013.00 | 350 480.00 |