| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 137.00 | 30 438.00 | 134 700.00 | 165 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 137.00 | 30 438.00 | 134 700.00 | 165 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 009 013.00 | | 1 009 013.00 | 1 009 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 813.00 | | 1 162 813.00 | 1 162 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 951.00 | 30 438.00 | 1 297 513.00 | 1 327 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 322.00 | 293 171.00 | | 241 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 292.00 | -16 849.00 | | 394 292.00 |
DL TOTAL (I) | 636 615.00 | 277 322.00 | | 636 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 673.00 | 235 228.00 | | 197 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 6 786.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 326 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 104 084.00 | | 93 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 639.00 | 4 382.00 | | 368 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 898.00 | 2 676 760.00 | | 660 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 513.00 | 2 954 082.00 | | 1 297 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 898.00 | 323 467.00 | | 660 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 927.00 | 200 000.00 | | 169 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 554.00 | | 3 550 554.00 | 3 550 554.00 |
FG Production vendue services | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 367.00 | | 3 553 367.00 | 3 553 367.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | 1 259.00 | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 891.00 | 1 259.00 | | 53 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 109.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 145.00 | 1 109.00 | | 51 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 150.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 958.00 | 1 000.00 | | 147 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 661.00 | 2 365 686.00 | | 3 635 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 368.00 | 2 382 535.00 | | 3 241 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 292.00 | -16 849.00 | | 394 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 876.00 | | 137 508.00 | 85 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 247.00 | 165 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 247.00 | 165 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 876.00 | | 137 508.00 | 85 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 26 134.00 | 7 349.00 | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 26 134.00 | 7 349.00 | 11 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 927.00 | 169 927.00 | | 169 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 898.00 | 660 898.00 | | 660 898.00 |