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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 762.00 | 8 610.00 | 2 152.00 | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 878.00 | 289 616.00 | 1 101 262.00 | 1 390 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 27 325.00 | 23 258.00 | 50 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 431.00 | 325 551.00 | 1 188 880.00 | 1 514 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 922.00 | 2 839.00 | 95 083.00 | 97 922.00 |
BZ Autres créances | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 454.00 | 2 839.00 | 311 615.00 | 314 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 782.00 | 328 390.00 | 1 508 393.00 | 1 836 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 399.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -58 768.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 104.00 | 59 872.00 | | -64 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 417.00 | 548 817.00 | | 369 417.00 |
DL TOTAL (I) | 321 816.00 | 565 320.00 | | 321 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 744.00 | 1 085.00 | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 993.00 | 360 144.00 | | 673 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 018.00 | 220 801.00 | | 204 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 45 582.00 | | 55 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 984.00 | 102 065.00 | | 203 984.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | 41 467.00 | | 24 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 577.00 | 771 143.00 | | 1 186 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 393.00 | 1 336 463.00 | | 1 508 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 3 629.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 3 629.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | -3 629.00 | | -5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 500.00 | 1 981 601.00 | | 2 071 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 604.00 | 1 921 729.00 | | 2 135 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 104.00 | 59 872.00 | | -64 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 541.00 | | 126 340.00 | 1 399 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 451.00 | | 62 207.00 | 11 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 451.00 | | 1 514 431.00 | 11 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 790.00 | | 125 671.00 | 1 315 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 989.00 | | 669.00 | 72 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 423.00 | 109 127.00 | | 216 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 457.00 | 2 152.00 | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 966.00 | 106 975.00 | | 209 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | 1 999.00 | 3 941.00 | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | 1 999.00 | 3 941.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 1 999.00 | 3 941.00 | 4 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 817.00 | 1 680.00 | 152 137.00 | 153 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
UX Autres créances clients | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 993.00 | 150 759.00 | 216 683.00 | 673 993.00 |
VI Groupe et associés | 50 202.00 | 27 230.00 | 22 972.00 | 50 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
VP Divers | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 718.00 | 251 511.00 | 62 207.00 | 313 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 577.00 | 488 234.00 | 391 792.00 | 1 186 577.00 |