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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 878.00 | 422 359.00 | 968 519.00 | 1 390 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 39 402.00 | 11 182.00 | 50 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 991.00 | 461 761.00 | 1 056 230.00 | 1 517 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 594.00 | 461 761.00 | 1 163 834.00 | 1 625 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 395.00 | -64 101.00 | | -50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 401.00 | 13 706.00 | | -107 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 345.00 | 190 017.00 | | 141 345.00 |
DL TOTAL (I) | 49.00 | 156 122.00 | | 49.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 526.00 | 1 818.00 | | 1 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 365.00 | 641 088.00 | | 775 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 618.00 | 150 416.00 | | 137 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | 120 908.00 | | 75 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 759.00 | 136 423.00 | | 144 759.00 |
EA Autres dettes | 28 824.00 | 22 822.00 | | 28 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 785.00 | 1 103 339.00 | | 1 163 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 834.00 | 1 259 460.00 | | 1 163 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 526.00 | 537 185.00 | | 756 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 025.00 | 96 375.00 | | 269 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 303.00 | | 702 303.00 | 702 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 303.00 | | 702 303.00 | 702 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | 13 834.00 | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 997.00 | 2 341 084.00 | | 766 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 398.00 | 2 327 378.00 | | 874 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 401.00 | 13 706.00 | | -107 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 613.00 | | 407.00 | 1 517 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 76 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 517 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 462.00 | | | 1 441 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 151.00 | | 407.00 | 76 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 337.00 | 35 424.00 | | 426 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 337.00 | 35 424.00 | | 426 337.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 894.00 | | 851.00 | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
UX Autres créances clients | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 025.00 | 269 025.00 | | 269 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 340.00 | 99 081.00 | 106 514.00 | 506 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VP Divers | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 828.00 | 100 299.00 | 76 529.00 | 176 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785.00 | 756 526.00 | 106 514.00 | 1 163 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 688.00 | 96 786.00 | | 33 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 629.00 | 49 075.00 | | 16 629.00 |
ST Autres comptes | 82 745.00 | 196 077.00 | | 82 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 286.00 | 423 014.00 | | 142 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 399.00 | 175 529.00 | | 50 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | 24 143.00 | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 039.00 | 120 930.00 | | 37 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 059.00 | 843 694.00 | | 292 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |