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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 11 017.00 | 1 758.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 8 137.00 | 6 294.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 254.00 | 24 584.00 | 69 670.00 | 94 254.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 210.00 | 24 584.00 | 76 627.00 | 101 210.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | -1 825.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | 1 726.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -814.00 | 4 901.00 | | -814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 823.00 | 33 523.00 | | 28 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 565.00 | 32 576.00 | | 39 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 4 967.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 2 293.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 931.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 440.00 | 74 289.00 | | 77 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 627.00 | 79 191.00 | | 76 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 440.00 | 50 302.00 | | 77 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 849.00 | 63 289.00 | | 37 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 564.00 | 61 562.00 | | 43 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 715.00 | 1 726.00 | | -5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 643.00 | | 611.00 | 93 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | 611.00 | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797.00 | 3 787.00 | | 20 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 3 787.00 | | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VI Groupe et associés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |