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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 624.00 | 4 919.00 | 18 705.00 | 23 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124.00 | 4 919.00 | 34 205.00 | 39 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 442 587.00 | 29 428.00 | 413 159.00 | 442 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 435.00 | 29 428.00 | 658 007.00 | 687 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 559.00 | 34 347.00 | 692 213.00 | 726 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 232.00 | 11 376.00 | | 38 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | 26 856.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 95 644.00 | 43 732.00 | | 95 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 437.00 | 107 051.00 | | 361 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 180.00 | 30 393.00 | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 77 065.00 | | 135 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 28 246.00 | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 54 272.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 568.00 | 297 027.00 | | 596 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 213.00 | 340 759.00 | | 692 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 128.00 | 242 818.00 | | 308 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667.00 | | 27 457.00 | 11 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 17 957.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 3 932.00 | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 3 932.00 | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 437.00 | 72 996.00 | 288 440.00 | 361 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 497.00 | 43 997.00 | 15 500.00 | 59 497.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 568.00 | 308 128.00 | 288 440.00 | 596 568.00 |