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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 737.00 | 1 863.00 | 14 874.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 641.00 | 11 457.00 | 18 184.00 | 29 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 877.00 | 13 319.00 | 48 558.00 | 61 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 512 217.00 | 26 717.00 | 485 500.00 | 512 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 528.00 | 892.00 | 47 636.00 | 48 528.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 576.00 | 27 609.00 | 679 967.00 | 707 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 453.00 | 40 928.00 | 728 525.00 | 769 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 144.00 | 38 232.00 | | 90 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 435.00 | 51 912.00 | | 112 435.00 |
DL TOTAL (I) | 208 080.00 | 95 644.00 | | 208 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 615.00 | 361 437.00 | | 409 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 19 180.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 135 113.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 55 839.00 | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 221.00 | 596 568.00 | | 514 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 525.00 | 692 213.00 | | 728 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 124.00 | | 22 753.00 | 39 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | | 22 753.00 | 23 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 8 401.00 | 13 319.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 8 401.00 | 13 319.00 | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 615.00 | 35 764.00 | 373 851.00 | 409 615.00 |
VI Groupe et associés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 530.00 | 85 030.00 | 15 500.00 | 100 530.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 221.00 | 140 370.00 | 373 851.00 | 514 221.00 |