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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 573.00 | 5 429.00 | 1 144.00 | 6 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 954.00 | 38 222.00 | 60 732.00 | 98 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 527.00 | 43 651.00 | 81 876.00 | 125 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
072 Créances – Autres | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
084 Disponibilités | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
110 Total général Actif | 192 393.00 | 43 651.00 | 148 742.00 | 192 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 719.00 | 230 224.00 | | 225 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
230 Autres produits | 21 709.00 | 1 878.00 | | 21 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 953.00 | 232 102.00 | | 264 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 757.00 | 15 929.00 | | 39 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | -238.00 | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 119 236.00 | 91 280.00 | | 119 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | 5 370.00 | | 6 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 961.00 | 75 763.00 | | 79 961.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | 10 404.00 | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 486.00 | 11 902.00 | | 15 486.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 23 351.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 419.00 | 233 761.00 | | 273 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 465.00 | -1 660.00 | | -8 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | 23 000.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 589.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 171.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 333.00 | 19 550.00 | | -10 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |