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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 288.00 | 572.00 | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 795.00 | 58 729.00 | 85 066.00 | 143 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 655.00 | 61 017.00 | 105 638.00 | 166 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
110 Total général Actif | 220 808.00 | 61 017.00 | 159 791.00 | 220 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 357.00 | 225 719.00 | | 264 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 17 526.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 7 515.00 | 21 709.00 | | 7 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 372.00 | 264 953.00 | | 280 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 371.00 | 39 757.00 | | 43 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | -976.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 115 915.00 | 119 236.00 | | 115 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | 6 464.00 | | 9 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 004.00 | 79 961.00 | | 87 004.00 |
252 Charges sociales | 22 162.00 | 12 625.00 | | 22 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 134.00 | 15 486.00 | | 22 134.00 |
262 Autres charges | 3 788.00 | 865.00 | | 3 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 553.00 | 273 419.00 | | 301 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 180.00 | -8 465.00 | | -21 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 1 708.00 | 1 484.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 192.00 | 714.00 | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 080.00 | -10 333.00 | | -25 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |