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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 13 954.00 | 5 144.00 | 19 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 265.00 | 14 862.00 | 46 402.00 | 61 265.00 |
060 Stock marchandises | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | 2 599.00 | 2 059.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 140.00 | 2 599.00 | 67 540.00 | 70 140.00 |
110 Total général Actif | 131 406.00 | 17 462.00 | 113 943.00 | 131 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
252 Charges sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 723.00 | | | 14 723.00 |