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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 799.00 | 17 585.00 | 3 213.00 | 20 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 965.00 | 18 493.00 | 44 472.00 | 62 965.00 |
060 Stock marchandises | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
110 Total général Actif | 108 117.00 | 18 493.00 | 89 624.00 | 108 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 586.00 | | | 240 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 552.00 | | | 291 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 483.00 | | | 207 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 605.00 | | | -11 605.00 |