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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 31 100.00 | 17 194.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 099.00 | 14 968.00 | 36 130.00 | 51 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 246.00 | 46 069.00 | 181 177.00 | 227 246.00 |
BT Marchandises | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 417.00 | 5 943.00 | 131 473.00 | 137 417.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 779.00 | 5 943.00 | 320 835.00 | 326 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 026.00 | 52 013.00 | 502 013.00 | 554 026.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 635.00 | 54 550.00 | | 84 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 30 084.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 118 912.00 | 95 635.00 | | 118 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 957.00 | 156 087.00 | | 243 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 264.00 | 54 258.00 | | 44 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | 2 689.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 46 486.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 28 972.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 101.00 | 288 676.00 | | 383 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 013.00 | 384 311.00 | | 502 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 533.00 | 165 437.00 | | 273 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 324.00 | | 30 887.00 | 230 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 965.00 | 227 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 965.00 | 99 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 472.00 | | 30 887.00 | 102 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 498.00 | 20 862.00 | 14 291.00 | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 498.00 | 20 862.00 | 14 291.00 | 39 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 957.00 | 138 090.00 | 105 867.00 | 243 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 384.00 | 143 904.00 | 4 480.00 | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 401.00 | 273 534.00 | 105 867.00 | 379 401.00 |