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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 093.00 | 38 425.00 | 10 667.00 | 49 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 8 014.00 | 59 563.00 | 67 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 523.00 | 46 440.00 | 198 083.00 | 244 523.00 |
BT Marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 906.00 | 6 677.00 | 130 228.00 | 136 906.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 088.00 | 6 677.00 | 270 410.00 | 277 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 611.00 | 53 118.00 | 468 493.00 | 521 611.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 912.00 | 84 635.00 | | 107 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 472.00 | 23 276.00 | | 36 472.00 |
DL TOTAL (I) | 155 384.00 | 118 912.00 | | 155 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 599.00 | 243 957.00 | | 173 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | 44 264.00 | | 51 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 58 234.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | 32 762.00 | | 38 243.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 182.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 108.00 | 383 101.00 | | 313 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 493.00 | 502 013.00 | | 468 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 332.00 | 273 533.00 | | 205 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 247.00 | | 52 309.00 | 227 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 032.00 | 244 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 032.00 | 116 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 395.00 | | 52 309.00 | 99 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 28 092.00 | 27 720.00 | 46 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 28 092.00 | 27 720.00 | 46 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 599.00 | 69 523.00 | 104 076.00 | 173 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 141 144.00 | 4 480.00 | 145 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 409.00 | 205 332.00 | 104 076.00 | 309 409.00 |