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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 9 070.00 | 16 016.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 391.00 | 6 921.00 | 7 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 109.00 | 9 462.00 | 274 647.00 | 284 109.00 |
BT Marchandises | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 013.00 | 9 462.00 | 471 551.00 | 481 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 289.00 | 15 055.00 | | 69 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 584.00 | 74 233.00 | | 97 584.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 100 289.00 | | 177 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 821.00 | 242 823.00 | | 191 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 4 201.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 29 523.00 | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 296.00 | 46 629.00 | | 67 296.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 676.00 | 323 179.00 | | 293 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 551.00 | 423 468.00 | | 471 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 072.00 | 131 395.00 | | 148 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 797.00 | | 13 312.00 | 270 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | 12 702.00 | 19 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 610.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | 4 909.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | 4 909.00 | | 4 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 821.00 | 46 217.00 | 145 603.00 | 191 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 676.00 | 148 072.00 | 145 603.00 | 293 676.00 |