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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 469.00 | 14 567.00 | 13 902.00 | 28 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 205.00 | 2 588.00 | 13 617.00 | 16 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 384.00 | 17 155.00 | 286 229.00 | 303 384.00 |
BT Marchandises | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
BZ Autres créances | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CF Disponibilités | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 063.00 | 17 155.00 | 475 908.00 | 493 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 10 000.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 248.00 | 69 289.00 | | 15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 969.00 | 97 584.00 | | 116 969.00 |
DL TOTAL (I) | 138 967.00 | 177 874.00 | | 138 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 827.00 | 191 821.00 | | 246 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 2 567.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 18 911.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 857.00 | 67 296.00 | | 66 857.00 |
EA Autres dettes | | 13 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 940.00 | 293 676.00 | | 336 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 908.00 | 471 551.00 | | 475 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 841.00 | 148 072.00 | | 145 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 827.00 | 55 728.00 | 169 153.00 | 246 827.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 941.00 | 145 842.00 | 169 153.00 | 336 941.00 |