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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 512.00 | 133.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 571.00 | 1 954.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 9 921.00 | 20 051.00 | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 892.00 | 11 004.00 | 25 888.00 | 36 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 793.00 | 3 046.00 | 167 747.00 | 170 793.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 927.00 | 3 046.00 | 382 881.00 | 385 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 819.00 | 14 050.00 | 408 769.00 | 422 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 696.00 | | | -77 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 484.00 | -77 696.00 | | 123 484.00 |
DL TOTAL (I) | 55 788.00 | -67 696.00 | | 55 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 020.00 | 81 456.00 | | 155 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 5 236.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 387.00 | 97 817.00 | | 123 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 50 649.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 22.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 981.00 | 235 180.00 | | 352 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 769.00 | 167 484.00 | | 408 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 981.00 | 169 320.00 | | 352 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 693.00 | | 7 999.00 | 30 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 36 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 32 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | | 7 999.00 | 26 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 6 706.00 | 434.00 | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 215.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 6 491.00 | 434.00 | 4 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 3 046.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 3 046.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 3 046.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |