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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 825.00 | 1 700.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 11 958.00 | 36 859.00 | 48 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 737.00 | 13 428.00 | 42 309.00 | 55 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 631.00 | | 210 631.00 | 210 631.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 783.00 | | 550 783.00 | 550 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 520.00 | 13 428.00 | 593 092.00 | 606 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 788.00 | -77 696.00 | | 44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 318.00 | 123 484.00 | | 81 318.00 |
DL TOTAL (I) | 137 106.00 | 55 788.00 | | 137 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 903.00 | 155 020.00 | | 138 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 12 806.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 123 387.00 | | 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | 61 032.00 | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 736.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 986.00 | 352 981.00 | | 455 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 092.00 | 408 769.00 | | 593 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 892.00 | | 26 845.00 | 36 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 55 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 51 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | | 26 845.00 | 32 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 5 712.00 | 3 288.00 | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 133.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 5 579.00 | 3 288.00 | 10 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 784.00 | 19 388.00 | 119 397.00 | 138 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 986.00 | 336 589.00 | 119 397.00 | 455 986.00 |