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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 221.00 | 273.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 982.00 | 6 606.00 | 21 376.00 | 27 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 477.00 | 6 827.00 | 131 649.00 | 138 477.00 |
BT Marchandises | 64 671.00 | 8 744.00 | 55 927.00 | 64 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 117.00 | 8 744.00 | 122 373.00 | 131 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 595.00 | 15 571.00 | 254 023.00 | 269 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 204 353.00 | | | 204 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 3 122.00 | | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 99.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 023.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |