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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 453.00 | 1 991.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 810.00 | 9 775.00 | 21 034.00 | 30 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 255.00 | 10 229.00 | 133 026.00 | 143 255.00 |
BT Marchandises | 77 282.00 | 9 572.00 | 67 710.00 | 77 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 296.00 | 9 572.00 | 162 724.00 | 172 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 552.00 | 19 801.00 | 295 750.00 | 315 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 847.00 | | | 239 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 478.00 | | 4 778.00 | 138 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 495.00 | | 1 950.00 | 110 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | | 2 828.00 | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 3 402.00 | 10 230.00 | 6 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 232.00 | 454.00 | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 3 170.00 | 9 776.00 | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |