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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 4 096.00 | 4 021.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 225.00 | 16 760.00 | 23 465.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 592.00 | 20 856.00 | 232 736.00 | 253 592.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 451.00 | | 156 451.00 | 156 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 043.00 | 20 856.00 | 389 187.00 | 410 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 824.00 | | | 317 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 187.00 | | | 389 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 745.00 | | 847.00 | 252 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | | 847.00 | 47 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 9 636.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 9 636.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 848.00 | 13 200.00 | 54 141.00 | 179 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 15 823.00 | 250.00 | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 824.00 | 151 176.00 | 54 141.00 | 317 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 538.00 | | | 48 538.00 |