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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 4 870.00 | 3 247.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 563.00 | 25 131.00 | 16 433.00 | 41 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 930.00 | 30 000.00 | 224 930.00 | 254 930.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 580.00 | 30 000.00 | 367 580.00 | 397 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DL TOTAL (I) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 592.00 | | 1 338.00 | 253 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | | 1 338.00 | 48 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 856.00 | 9 144.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 9 144.00 | | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 648.00 | 13 334.00 | 54 684.00 | 166 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 9 907.00 | 250.00 | 10 157.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 551.00 | 120 237.00 | 54 684.00 | 273 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 276.00 | | | 40 276.00 |