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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 358.00 | 11 142.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 137.00 | 537.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 12 997.00 | 49 665.00 | 62 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 133.00 | 14 492.00 | 170 642.00 | 185 133.00 |
BT Marchandises | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 345.00 | 14 492.00 | 302 853.00 | 317 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EA Autres dettes | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 620.00 | | 364 620.00 | 364 620.00 |
FG Production vendue services | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 524.00 | | 666 524.00 | 666 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 62 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 627.00 | | | 668 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 509.00 | | | 629 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 266.00 | 25 462.00 | 104 170.00 | 156 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 002.00 | 74 366.00 | 4 636.00 | 79 002.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 735.00 | 129 931.00 | 104 170.00 | 260 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
YT Sous‐traitance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |