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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 608.00 | 9 892.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 439.00 | 7 568.00 | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 26 247.00 | 45 141.00 | 71 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 369.00 | 29 294.00 | 172 075.00 | 201 369.00 |
BT Marchandises | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 342.00 | | 311 342.00 | 311 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 711.00 | 29 294.00 | 483 416.00 | 512 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 39 119.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 42 989.00 | 42 119.00 | | 42 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 564.00 | 156 266.00 | | 303 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 18 206.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 38 634.00 | | 59 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | 25 862.00 | | 34 704.00 |
EA Autres dettes | 41 792.00 | 21 669.00 | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 427.00 | 260 735.00 | | 440 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 416.00 | 302 853.00 | | 483 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 006.00 | | 286 006.00 | 286 006.00 |
FG Production vendue services | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 079.00 | | 527 079.00 | 527 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 50 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -80.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 6 844.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 177.00 | 668 627.00 | | 533 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 306.00 | 629 509.00 | | 532 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | 39 119.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 133.00 | | 16 236.00 | 185 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | 16 060.00 | 63 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 176.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 14 803.00 | | 14 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 250.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 13 553.00 | | 13 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 564.00 | 40 604.00 | 262 960.00 | 303 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 230.00 | 163 418.00 | 4 812.00 | 168 230.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 427.00 | 177 467.00 | 262 960.00 | 440 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 10 312.00 | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | 15 460.00 | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 54 303.00 | 60 920.00 | | 54 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 992.00 | 39 270.00 | | 60 992.00 |
YT Sous‐traitance | 8 746.00 | 8 156.00 | | 8 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 10 312.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 266.00 | 114 124.00 | | 106 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 568.00 | 74 138.00 | | 56 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 883.00 | 133 805.00 | | 131 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |