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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 665 763.00 | | 665 763.00 | 665 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 119.00 | 62 379.00 | 36 741.00 | 99 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 319.00 | 63 739.00 | 710 580.00 | 774 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 748.00 | 9 890.00 | 86 858.00 | 96 748.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 7 517 795.00 | | 7 517 795.00 | 7 517 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 036.00 | 9 890.00 | 7 640 146.00 | 7 650 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 355.00 | 73 629.00 | 8 350 726.00 | 8 424 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 053.00 | 597 006.00 | | 658 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DH Report à nouveau | -25 061.00 | | | -25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 181.00 | 521 312.00 | | 251 181.00 |
DL TOTAL (I) | 949 210.00 | 1 118 318.00 | | 949 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | 950.00 | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 14 235.00 | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 675.00 | 114 371.00 | | 243 675.00 |
EA Autres dettes | 6 909 405.00 | 4 111 384.00 | | 6 909 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 401 516.00 | 4 240 940.00 | | 7 401 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 726.00 | 5 359 258.00 | | 8 350 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 516.00 | 130 591.00 | | 7 201 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 902.00 | | 1 445 902.00 | 1 445 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 902.00 | | 1 445 902.00 | 1 445 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | 12 450.00 | | 5 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 185 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 21.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 4 709.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -4 706.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 093.00 | 1 503 425.00 | | 1 485 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 912.00 | 982 114.00 | | 1 233 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 181.00 | 521 312.00 | | 251 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 811.00 | | 136 509.00 | 637 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 124.00 | | 102 000.00 | 565 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | | 29 997.00 | 69 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | 4 511.00 | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 627.00 | 11 112.00 | | 52 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 11 112.00 | | 51 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909 405.00 | 6 909 405.00 | | 6 909 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
VW T.V.A. | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 516.00 | 7 201 516.00 | 200 000.00 | 7 401 516.00 |