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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 865.00 | | 1 863 865.00 | 1 863 865.00 |
BZ Autres créances | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 882.00 | | 343 882.00 | 343 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 747.00 | | 2 207 747.00 | 2 207 747.00 |
CU Autres participations | 1 863 865.00 | | 1 863 865.00 | 1 863 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 610.00 | -3 161.00 | | -24 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 652.00 | -21 449.00 | | 367 652.00 |
DK Provisions réglementées | 24 177.00 | 13 404.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 370 219.00 | -8 206.00 | | 370 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 736.00 | 1 857 000.00 | | 1 738 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 21 799.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 110 874.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 528.00 | 1 990 313.00 | | 1 837 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 747.00 | 1 982 107.00 | | 2 207 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 825.00 | 251 577.00 | | 217 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 773.00 | -10 773.00 | | -10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 832.00 | -7 503.00 | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656.00 | 21 449.00 | | 19 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 652.00 | -21 449.00 | | 367 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 865.00 | | | 1 863 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 865.00 | | | 1 863 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 404.00 | 10 773.00 | | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | 10 773.00 | | 13 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VC Groupe et associés | 336 614.00 | 336 614.00 | | 336 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 736.00 | 119 033.00 | 483 920.00 | 1 738 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 974.00 | 339 974.00 | | 339 974.00 |