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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 199.00 | | 3 203 199.00 | 3 203 199.00 |
BZ Autres créances | 1 163 288.00 | | 1 163 288.00 | 1 163 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 288.00 | | 1 163 288.00 | 1 163 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 487.00 | | 4 366 487.00 | 4 366 487.00 |
CU Autres participations | 3 203 199.00 | | 3 203 199.00 | 3 203 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 630.00 | | | 1 116 630.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 230.00 | | | 1 267 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 027.00 | | | 3 096 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 257.00 | | | 3 099 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 487.00 | | | 4 366 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 542.00 | | | 435 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 288.00 | | | 1 163 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 630.00 | | | 1 116 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 028.00 | 432 312.00 | 2 213 859.00 | 3 096 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 289.00 | 1 163 289.00 | | 1 163 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 289.00 | 1 163 289.00 | | 1 163 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 258.00 | 435 542.00 | 2 213 859.00 | 3 099 258.00 |