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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 199.00 | | 3 203 199.00 | 3 203 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 741.00 | | 4 550 741.00 | 4 550 741.00 |
CU Autres participations | 3 203 199.00 | | 3 203 199.00 | 3 203 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 630.00 | | | 1 101 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 871.00 | 1 116 630.00 | | 612 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | 600.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 781.00 | 1 267 230.00 | | 1 880 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 700.00 | 3 096 027.00 | | 2 668 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 2 030.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 960.00 | 3 099 257.00 | | 2 669 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 741.00 | 4 366 487.00 | | 4 550 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 558.00 | 435 542.00 | | 459 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | 600.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 600.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -600.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 2 030.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 403.00 | 1 163 288.00 | | 639 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 531.00 | 46 658.00 | | 26 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 871.00 | 1 116 630.00 | | 612 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 173.00 | 456 772.00 | 2 210 401.00 | 2 667 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 473.00 | 457 072.00 | 2 210 401.00 | 2 667 473.00 |