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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 159.00 | 239 969.00 | 96 190.00 | 336 159.00 |
040 Immobilisations financières | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 542.00 | 239 969.00 | 169 573.00 | 409 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
084 Disponibilités | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
110 Total général Actif | 533 582.00 | 239 969.00 | 293 613.00 | 533 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 628.00 | | | 409 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464.00 | | | 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -214.00 | | | -214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |