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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 658.00 | 226 613.00 | 84 045.00 | 310 658.00 |
040 Immobilisations financières | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 041.00 | 226 613.00 | 157 428.00 | 384 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
084 Disponibilités | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
110 Total général Actif | 550 036.00 | 226 613.00 | 323 423.00 | 550 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 542.00 | | | 409 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |