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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 964.00 | 60 764.00 | 32 200.00 | 92 964.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 480.00 | 198.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 741.00 | 133 823.00 | 29 918.00 | 163 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 125.00 | 195 067.00 | 108 059.00 | 303 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CF Disponibilités | 332 626.00 | | 332 626.00 | 332 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 123.00 | | 509 123.00 | 509 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 249.00 | 195 067.00 | 617 182.00 | 812 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
CU Autres participations | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 989.00 | 165 034.00 | | 203 989.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 872.00 | 39 365.00 | | -19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 201 296.00 | 221 168.00 | | 201 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 40 555.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | 50 536.00 | | 70 854.00 |
EA Autres dettes | 302 168.00 | 271 580.00 | | 302 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 886.00 | 362 671.00 | | 415 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 182.00 | 583 839.00 | | 617 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 886.00 | 362 671.00 | | 415 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 950.00 | | 36 288.00 | 280 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 113.00 | 303 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 164 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 497.00 | | 30 580.00 | 100 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 730.00 | | 2 800.00 | 175 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 2 908.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 124.00 | 21 942.00 | | 173 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933.00 | 11 831.00 | | 48 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 191.00 | 10 111.00 | | 124 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 168.00 | 302 168.00 | | 302 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 107.00 | 173 107.00 | | 173 107.00 |
VW T.V.A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 886.00 | 415 886.00 | | 415 886.00 |