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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 676.00 | 72 044.00 | 28 632.00 | 100 676.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 019.00 | 143 825.00 | 23 194.00 | 167 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 115.00 | 216 546.00 | 97 569.00 | 314 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BZ Autres créances | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CF Disponibilités | 509 601.00 | | 509 601.00 | 509 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 767.00 | | 808 767.00 | 808 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 883.00 | 216 546.00 | 906 336.00 | 1 122 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
CU Autres participations | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 989.00 | 203 989.00 | | 203 989.00 |
DH Report à nouveau | -19 462.00 | 410.00 | | -19 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 524.00 | -19 872.00 | | 91 524.00 |
DL TOTAL (I) | 292 821.00 | 201 296.00 | | 292 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | 42 864.00 | | 29 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 72 169.00 | | 94 077.00 |
EA Autres dettes | 487 741.00 | 302 168.00 | | 487 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 516.00 | 417 201.00 | | 613 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 336.00 | 618 497.00 | | 906 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 516.00 | 417 201.00 | | 613 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 125.00 | | 10 990.00 | 303 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | 7 712.00 | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 418.00 | | 3 278.00 | 164 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 067.00 | 21 480.00 | | 195 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 764.00 | 11 279.00 | | 60 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 302.00 | 10 200.00 | | 134 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 741.00 | 487 741.00 | | 487 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 226 385.00 | 226 385.00 | | 226 385.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 840.00 | 296 045.00 | 2 796.00 | 298 840.00 |
VW T.V.A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 516.00 | 613 516.00 | | 613 516.00 |