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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 095.00 | 58 366.00 | 11 729.00 | 70 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 009.00 | 58 366.00 | 71 643.00 | 130 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 397 593.00 | | 397 593.00 | 397 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 282.00 | | 467 282.00 | 467 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 291.00 | 58 366.00 | 538 925.00 | 597 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 329 110.00 | 315 439.00 | | 329 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 13 671.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 391 914.00 | 384 449.00 | | 391 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 14 267.00 | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 15 659.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 011.00 | 30 466.00 | | 147 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 925.00 | 414 915.00 | | 538 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 508.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -508.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 2 822.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 798.00 | 331 717.00 | | 230 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 333.00 | 318 046.00 | | 223 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 13 671.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 020.00 | | 1 139.00 | 129 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 130 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | | 989.00 | 69 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 150.00 | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 766.00 | 2 600.00 | | 55 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 766.00 | 2 600.00 | | 55 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 015.00 | 69 690.00 | 15 325.00 | 85 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 011.00 | 67 011.00 | | 147 011.00 |