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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 073.00 | 15 676.00 | 13 397.00 | 29 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 902.00 | 15 676.00 | 65 225.00 | 80 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 448 760.00 | | 448 760.00 | 448 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 659.00 | | 469 659.00 | 469 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 561.00 | 15 676.00 | 534 884.00 | 550 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 336 575.00 | 329 110.00 | | 336 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | 7 465.00 | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 422 863.00 | 391 914.00 | | 422 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | 80 000.00 | | 75 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 46 323.00 | | 20 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | 20 688.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 022.00 | 147 011.00 | | 112 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 884.00 | 538 925.00 | | 534 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 686.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 686.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -686.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 981.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 004.00 | 230 798.00 | | 327 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 057.00 | 223 332.00 | | 296 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 948.00 | 7 465.00 | | 30 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 009.00 | | 6 854.00 | 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 961.00 | 80 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 460.00 | 29 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | | 6 438.00 | 70 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 416.00 | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 366.00 | 4 771.00 | 47 460.00 | 58 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 4 771.00 | 47 460.00 | 58 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 581.00 | 26 578.00 | 49 003.00 | 75 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139.00 | 20 899.00 | 7 240.00 | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 022.00 | 63 019.00 | 49 003.00 | 112 022.00 |