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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 853.00 | 144 384.00 | 42 468.00 | 186 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 314.00 | 178 863.00 | 50 451.00 | 229 314.00 |
BT Marchandises | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 063.00 | 763.00 | 97 300.00 | 98 063.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 673 786.00 | | 673 786.00 | 673 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 180.00 | 763.00 | 1 108 417.00 | 1 109 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 494.00 | 179 626.00 | 1 158 868.00 | 1 338 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DL TOTAL (I) | 320 434.00 | | | 320 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 434.00 | | | 838 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 868.00 | | | 1 158 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 969.00 | | | 472 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 052.00 | 8 811.00 | | 170 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 186.00 | 8 811.00 | | 144 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 890.00 | 239 890.00 | | 239 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 967.00 | 12 501.00 | 365 466.00 | 377 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 769.00 | 157 786.00 | 7 982.00 | 165 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 534.00 | 471 069.00 | 365 466.00 | 836 534.00 |